交易健檢戰情室(Dem2版)
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健檢 PR 值
76
✨ 群益AI 交易綜合診斷 AI Powered
根據您自訂區間的數據深度分析，您的整體交易表現非常亮眼，五大核心指標均顯著超越全體市場平均水準。特別是在「獲利能力」與「盈虧風報比」方面展現了極高的一致性與紀律。目前您的綜合評分（PR 76）僅略遜於前15%的頂尖贏家。建議未來可進一步優化進出場的時機點，搭配移動停利策略來放大利潤，並減少無效的頻繁交易，即可完全晉升頂尖贏家行列。
核心績效總覽
總淨損益 (TWD)
+125,000
賺賠比
4.0
總經市場情緒
美核心 CPI 預期降溫，資金搶先卡位，大盤情緒極度偏多。建議順勢操作，但須嚴防數據公佈瞬間的劇烈震盪風險。
RR 比
1.5
勝率
45%
風報比
4.0
平均持倉時間
2 小時
交易頻率
8口/天
總損益與基準對標
表現優異：緊追頂尖贏家
從雷達圖可見，您的藍色能力區塊已完全包覆並超越「全體平均」，且形狀與「贏家前15%」的高手極度貼合，具備極高的交易潛力。
深度交易體檢報告
查詢區間：2026/02/18 - 2026/03/18
【 獲利維度詳解 】
| 指標名稱 | 個人值 | PR | 贏家(15%) | 贏家PR值 |
|---|---|---|---|---|
| 平均每口獲利(金額) | 2,450 | 88 | 2,100 | 85 |
| 連續最大獲利(金額) | 150,000 | 92 | 120,000 | 88 |
| 平均單筆獲利(金額) | 4,800 | 85 | 4,200 | 86 |
| 單筆最大獲利(金額) | 35,000 | 80 | 28,000 | 85 |
| 月報酬(%) | 12.5% | 76 | 15.0% | 90 |
| 年報酬(%) | 45.2% | 82 | 55.0% | 92 |
【 風控維度詳解 】
| 指標名稱 | 個人值 | PR | 贏家(15%) | 贏家PR值 |
|---|---|---|---|---|
| 平均每口虧損 | -850 | 65 | -600 | 88 |
| 連續最大虧損 (MDD) | -18.2% | 42 | -8.5% | 85 |
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【AI 醫師處方】：風險防線崩潰
數據顯示您的 MDD 與虧損口數遠超贏家平均，存在「虧損加碼」的危險傾向。建議立即報名 【贏家心法心態課程】 建立強制停損紀律，並參考 【顧問會員策略訊號】 重新校準您的風險敞口。 |
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| 平均單筆虧損 | -1,200 | 60 | -900 | 87 |
| 單筆最大虧損 | -15,000 | 55 | -8,000 | 86 |
| 平均帳戶維持率 | 280% | 75 | 350% | 90 |
| 停損單佔成交比 | 15% | 68 | 25% | 85 |
| 平均下單口數 | 3.5 | 50 | 2.0 | 85 |
【 穩定維度詳解 】
| 指標名稱 | 個人值 | PR | 贏家(15%) | 贏家PR值 |
|---|---|---|---|---|
| 獲利因子 | 1.85 | 78 | 2.10 | 90 |
| 風報比 | 4.0 | 95 | 2.5 | 85 |
| 夏普值 | 1.25 | 60 | 1.65 | 88 |
| 日報酬標準差 | 1.5% | 70 | 1.2% | 85 |
| 平均每口淨損益(金額) | 1,600 | 85 | 1,500 | 86 |
【 盈虧比與行為詳解 】
| 指標名稱 | 個人值 | PR | 贏家(15%) | 贏家PR值 |
|---|---|---|---|---|
| 期望值 | 850 | 80 | 1,200 | 92 |
| 當沖/留倉比(當月) | 7:3 | 55 | 4:6 | 85 |
| 最大持倉 | 15口 | 40 | 8口 | 88 |
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【AI 醫師處方】：情緒性過度交易
最大持倉過高且持倉時間過短，顯示盤中受雜訊干擾嚴重。建議參考 【顧問會員策略訊號】 進行定時定量的紀律下單，避免衝動型進場造成無謂手續費流失。 |
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| 最小持倉時間(當月) | 5分鐘 | 35 | 30分鐘 | 85 |
| 最大持倉時間(當月) | 14天 | 60 | 21天 | 86 |
| 平均持倉時間(當月) | 2小時 | 45 | 8小時 | 85 |
| 持倉時間比 | 40% | 50 | 60% | 85 |
| 多空獲利比 | 6:4 | 70 | 5:5 | 85 |
| 獲利持倉平均時間 | 2小時 | 30 | 12小時 | 88 |
| 虧損持倉平均時間 | 48小時 | 15 | 1小時 | 95 |
| 獲利持倉平均口數 | 2.5 | 60 | 3.0 | 85 |
| 虧損持倉平均口數 | 4.0 | 25 | 1.5 | 90 |
【 勝率詳解 】
| 指標名稱 | 個人值 | PR | 贏家(15%) | 贏家PR值 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 45% | 45 | 55% | 85 |
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【AI 診斷處方】：
目前勝率低於贏家水平。建議參考【顧問會員策略訊號】 輔助判斷，
或參加【贏家心法心態課程】克服盤中過度交易之慣性。
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法律免責聲明
本報告由群益 AI 智能系統依據歷史數據產出，僅供參考，不代表本公司對未來行情的預測。投資人應獨立判斷並自負風險。群益期貨經主管機關核准之許可證照字號：114年金管期總字號006號。
指標計算邏輯說明
- PR 值：在相同商品與統計區間內，您的績效超越全體用戶之百分比。
- 風報比 (P/L Ratio)：計算公式為「平均單筆獲利金額 / 平均單筆虧損金額」。
- MDD (最大回撤)：統計區間內資產淨值從最高點回落至最低點的最大幅度。
- 勝率 (Win Rate)：獲利次數 / 總交易次數，衡量進場精準度。
- 獲利因子：總獲利 / 總虧損，代表每承受 1 元風險可換回的利潤。
- 期望值：長期交易下每筆交易預期可獲得的平均損益金額。
- 夏普值：衡量在承受單位風險下，所能獲得的超額報酬能力。
- 詳細定義：其餘指標詳見網頁端「全域指標字典」或洽詢 AI 戰略顧問。
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敬請期待後續更新。
專屬 AI 戰略顧問
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